TS_DayTrader
07:00 news | Gold Price Poised for Breakout Amid Weaker USD
Orb Borisson
January 14, 2025
Signals
News for the last hour. Ежечасная сводка новостей.
Продолжение и Перевод на Русский доступны ниже или по ссылке...

Forex News and Analysis

Gold Price Forecast

  • Gold prices are poised to breakout of a multi-month consolidation formation. Key resistance levels include 2671/80 and 2715, while support levels are at 2624, 2594-2603, and 2565. A close above 2715 could mark an uptrend resumption towards 2744 and higher[2].
  • At the time of publication, the gold price is 2667 Dollars per Troy Ounce. Moving averages indicate a short-term bearish trend, but prices have broken through the area between the signal lines upwards, indicating potential continuation of growth. An attempt to develop a bullish correction and test the resistance level near 2685 is expected[1].

USD and Major Currencies

  • The USD is weaker due to news about Trump’s economic team considering a gradual implementation of tariffs, increasing them by 2% to 5% per month. This has led to gains across EUR, GBP, AUD, and NZD[3].
  • Asset managers increased their net-long exposure to US dollar index futures to a 14-month high, while net-long exposure to GBP/USD futures fell to a 9-month low. Minor signs suggest bearish interest in EUR/USD futures could be fading[5].

Central Bank Actions

  • Federal Reserve speakers, including Williams and Schmid, are scheduled to speak on January 14, 2025. The European Central Bank's Lane is also speaking, and the ECB plans to exit restrictive monetary policy by midsummer[3].
  • The Bank of Japan's deputy governor, Himino, mentioned that the BOJ will debate a rate hike at its January 23/24 meeting given new quarterly growth and inflation forecasts[3].

Crypto News and Analysis

Bitcoin

  • There is no specific news from the last hour or day on Bitcoin price changes. However, recent analysis suggests Bitcoin is holding support at the 92,000 to 91,000 area. If this support breaks, it could be a significant concern for bulls. MicroStrategy continues to buy Bitcoin, which has been a supporting factor, but there is concern about what happens if they stop buying[4].

Additional Market Insights

Commodity FX

  • Traders have increased net-long exposure to gold, silver, and copper futures. There are early clues of exhaustion in commodity FX, suggesting potential reversals[5].

Market Positioning

  • Large speculators are net-short yen futures for a second week, and NZD/USD futures have reached a record-level of net-short exposure for a fourth consecutive week. Net-long exposure to WTI crude oil futures has also increased for a fifth week[5].

Sources:



Russian-Русский:

Новости и анализ Forex

Прогноз цены золота

  • Цены на золото готовы выйти из многомесячной консолидации. Ключевые уровни сопротивления включают 2671/80 и 2715, а уровни поддержки находятся на отметках 2624, 2594-2603 и 2565. Закрытие выше 2715 может ознаменовать возобновление восходящего тренда в направлении 2744 и выше[2].
  • На момент публикации цена золота составляет 2667 долларов за тройскую унцию. Скользящие средние указывают на краткосрочный медвежий тренд, но цены пробили область между сигнальными линиями вверх, указывая на потенциальное продолжение роста. Ожидается попытка развития бычьей коррекции и тестирования уровня сопротивления вблизи 2685[1].

USD и основные валюты

  • USD ослабла из-за новостей о том, что экономическая команда Трампа рассматривает постепенное введение тарифов, увеличивая их на 2-5% в месяц. Это привело к росту EUR, GBP, AUD и NZD[3].
  • Управляющие активами увеличили свою нетто-долгую экспозицию по фьючерсам на индекс доллара США до 14-месячного максимума, а нетто-долгая экспозиция по фьючерсам GBP/USD снизилась до 9-месячного минимума. Небольшие признаки указывают на то, что медвежий интерес к фьючерсам EUR/USD может исчезать[5].

Действия центральных банков

  • Выступающие представители Федеральной резервной системы, включая Уильямса и Шмидта, запланированы на 14 января 2025 года. Представитель Европейского центрального банка Лейн также выступит, и ЕЦБ планирует выйти из режима ограничительной денежно-кредитной политики к середине лета[3].
  • Заместитель губернатора Банка Японии Химано упомянул, что Банк Японии будет обсуждать повышение ставки на заседании 23/24 января в связи с новыми квартальными прогнозами роста и инфляции[3].

Новости и анализ криптовалют

Биткойн

  • Нет конкретных новостей о изменении цены биткойна за последний час или день. Однако recent анализ показывает, что биткойн держит поддержку в области 92 000-91 000. Если эта поддержка сломается, это может стать серьезной проблемой для быков. MicroStrategy продолжает покупать биткойн, что является поддерживающим фактором, но есть опасения по поводу того, что произойдет, если они перестанут покупать[4].

Дополнительные рыночные прозрения

Коммодитизированные валюты

  • Трейдеры увеличили нетто-долгую экспозицию по фьючерсам на золото, серебро и медь. Есть ранние признаки истощения в коммодитизированных валютах, указывающие на потенциальные развороты[5].

Позиционирование рынка

  • Крупные спекулянты являются нетто-короткими по фьючерсам на иену во второй раз, а фьючерсы NZD/USD достигли рекордного уровня нетто-короткой экспозиции в четвертый раз подряд. Нетто-долгая экспозиция по фьючерсам на нефть WTI также увеличилась в пятый раз[5].

Источники: